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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 057 553.00 | 1 802 902.00 | 254 651.00 | 2 057 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608 139.00 | 5 353 622.00 | 1 254 517.00 | 6 608 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466 414.00 | 11 783 988.00 | 3 682 426.00 | 15 466 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 331 000.00 | | 16 331 000.00 | 16 331 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 878 238.00 | 18 966 429.00 | 25 911 810.00 | 44 878 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 108.00 | | 774 108.00 | 774 108.00 |
BN En cours de production de biens | 233 955.00 | | 233 955.00 | 233 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 791.00 | 345 831.00 | 7 176 960.00 | 7 522 791.00 |
BZ Autres créances | 788 668.00 | | 788 668.00 | 788 668.00 |
CF Disponibilités | 5 881 833.00 | | 5 881 833.00 | 5 881 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 313.00 | | 723 313.00 | 723 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 935 861.00 | 345 831.00 | 15 590 030.00 | 15 935 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 814 100.00 | 19 312 260.00 | 41 501 840.00 | 60 814 100.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 10 147 184.00 | 9 183 687.00 | | 10 147 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 215.00 | 963 497.00 | | 2 480 215.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087 740.00 | 13 607 526.00 | | 16 087 740.00 |
DP Provisions pour risques | 682 370.00 | 1 180 634.00 | | 682 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 370.00 | 1 180 634.00 | | 682 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624 337.00 | 11 356 415.00 | | 11 624 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 723.00 | 580 473.00 | | 821 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 236.00 | 4 936 988.00 | | 6 151 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 611.00 | 3 185 230.00 | | 3 698 611.00 |
EA Autres dettes | 66 336.00 | 111 047.00 | | 66 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369 488.00 | 1 952 511.00 | | 2 369 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 731 730.00 | 22 122 664.00 | | 24 731 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 501 840.00 | 36 910 824.00 | | 41 501 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 206.00 | 206.00 | |
FD Production vendue biens | 6 390 048.00 | | 6 390 048.00 | 6 390 048.00 |
FG Production vendue services | 27 046 266.00 | | 27 046 266.00 | 27 046 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 436 314.00 | 206.00 | 33 436 520.00 | 33 436 314.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 764 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 437 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 918 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 344.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 214 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 044 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 520.00 | 180 936.00 | | 68 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 152.00 | 81 562.00 | | 65 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929 420.00 | | | 929 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 092.00 | 262 498.00 | | 1 063 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 8 712.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 334.00 | 12 320.00 | | 37 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 991 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 034.00 | 1 012 822.00 | | 41 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 058.00 | -750 324.00 | | 1 022 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 638.00 | 601 028.00 | | 794 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 678 882.00 | 35 785 837.00 | | 40 678 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 667.00 | 34 822 340.00 | | 38 198 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 215.00 | 963 497.00 | | 2 480 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 222 816.00 | | 4 354 447.00 | 45 222 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | 20 447 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 702.00 | 4 513 323.00 | 44 878 238.00 | 185 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 702.00 | 4 499 331.00 | 24 404 609.00 | 185 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 235 194.00 | | 3 854 447.00 | 25 235 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961 705.00 | | 500 000.00 | 19 961 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082 833.00 | 3 387 748.00 | 4 504 153.00 | 20 082 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 056 916.00 | 3 387 748.00 | 4 504 153.00 | 20 056 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 044 405.00 | | 2 044 405.00 | 2 044 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 634.00 | 455 344.00 | 953 608.00 | 1 180 634.00 |
6T Sur comptes clients | 320 251.00 | 132 381.00 | 106 801.00 | 320 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 656.00 | 132 381.00 | 2 151 206.00 | 2 364 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 290.00 | 587 725.00 | 3 104 814.00 | 3 545 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 725.00 | 173 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 044 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 887 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082 433.00 | 2 082 433.00 | | 2 082 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 236.00 | 6 151 236.00 | | 6 151 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 341.00 | 719 341.00 | | 719 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 091.00 | 953 091.00 | | 953 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 959.00 | 449 959.00 | | 449 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369 488.00 | 2 369 488.00 | | 2 369 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 331 000.00 | 16 331 000.00 | | 16 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 522 791.00 | 7 522 791.00 | | 7 522 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |
VC Groupe et associés | 256 346.00 | 256 346.00 | | 256 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 541 904.00 | 9 541 904.00 | | 9 541 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 313.00 | 723 313.00 | | 723 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 482 486.00 | 25 365 773.00 | 116 713.00 | 25 482 486.00 |
VW T.V.A. | 1 356 702.00 | 1 356 702.00 | | 1 356 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 731 731.00 | 24 731 731.00 | | 24 731 731.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |