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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 2 609 088.00 | 1 780 929.00 | 828 159.00 | 2 609 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054 513.00 | 5 749 498.00 | 1 305 015.00 | 7 054 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075 577.00 | 12 041 913.00 | 4 033 664.00 | 16 075 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 831 000.00 | | 16 831 000.00 | 16 831 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 993 844.00 | 19 598 255.00 | 27 395 589.00 | 46 993 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 337.00 | | 916 337.00 | 916 337.00 |
BN En cours de production de biens | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431 922.00 | 255 801.00 | 7 176 121.00 | 7 431 922.00 |
BZ Autres créances | 386 525.00 | | 386 525.00 | 386 525.00 |
CF Disponibilités | 3 147 685.00 | | 3 147 685.00 | 3 147 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 101.00 | | 817 101.00 | 817 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 004 614.00 | 255 801.00 | 12 748 813.00 | 13 004 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 998 458.00 | 19 854 056.00 | 40 144 401.00 | 59 998 458.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 12 627 398.00 | 10 147 184.00 | | 12 627 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 591.00 | 2 480 215.00 | | 682 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 770 331.00 | 16 087 740.00 | | 16 770 331.00 |
DP Provisions pour risques | 156 485.00 | 682 370.00 | | 156 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 485.00 | 682 370.00 | | 156 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658 392.00 | 11 624 337.00 | | 11 658 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 844.00 | 821 723.00 | | 450 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 137.00 | 6 151 236.00 | | 5 848 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 353.00 | 3 698 611.00 | | 3 094 353.00 |
EA Autres dettes | | 66 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165 858.00 | 2 369 488.00 | | 2 165 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 217 585.00 | 24 731 730.00 | | 23 217 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 144 401.00 | 41 501 840.00 | | 40 144 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 827 554.00 | | 7 827 554.00 | 7 827 554.00 |
FG Production vendue services | 28 292 977.00 | | 28 292 977.00 | 28 292 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 155 031.00 | | 36 155 031.00 | 36 155 031.00 |
FM Production stockée | | | 70 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 082 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 659 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 906 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 158 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 150.00 | 68 520.00 | | 737 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 130.00 | 65 152.00 | | 89 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 885.00 | 929 420.00 | | 52 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 165.00 | 1 063 092.00 | | 879 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 085.00 | 3 700.00 | | 148 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 37 334.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 779.00 | 41 034.00 | | 209 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 386.00 | 1 022 058.00 | | 669 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 466.00 | 794 638.00 | | 394 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 674 002.00 | 40 678 882.00 | | 42 674 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 991 411.00 | 38 198 667.00 | | 41 991 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 591.00 | 2 480 215.00 | | 682 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 878 238.00 | | 5 586 593.00 | 44 878 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 829.00 | 20 951 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 550.00 | 3 398 437.00 | 46 993 844.00 | 72 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 3 385 608.00 | 26 016 248.00 | 72 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 404 609.00 | | 5 069 798.00 | 24 404 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 447 713.00 | | 516 795.00 | 20 447 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 966 429.00 | 4 000 250.00 | 3 368 423.00 | 18 966 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 940 512.00 | 4 000 250.00 | 3 368 423.00 | 18 940 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 370.00 | 147 000.00 | 953 608.00 | 682 370.00 |
6T Sur comptes clients | 345 831.00 | 46 245.00 | 49 275.00 | 345 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 831.00 | 46 245.00 | 49 275.00 | 345 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 201.00 | 193 245.00 | 3 104 814.00 | 1 028 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 245.00 | 4 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116 488.00 | 2 116 488.00 | | 2 116 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848 137.00 | 5 848 137.00 | | 5 848 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 846.00 | 706 846.00 | | 706 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 591.00 | 805 591.00 | | 805 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165 858.00 | 2 165 858.00 | | 2 165 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 831 000.00 | 16 831 000.00 | | 16 831 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 431 922.00 | 7 431 922.00 | | 7 431 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
VC Groupe et associés | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 541 904.00 | 9 541 904.00 | | 9 541 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 101.00 | 817 101.00 | | 817 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587 227.00 | 25 466 548.00 | 120 679.00 | 25 587 227.00 |
VW T.V.A. | 1 187 173.00 | 1 187 173.00 | | 1 187 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 741.00 | 22 766 741.00 | | 22 766 741.00 |