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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AN Terrains | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
AP Constructions | 3 108 850.00 | 1 925 791.00 | 1 183 059.00 | 3 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726 762.00 | 6 523 967.00 | 1 202 795.00 | 7 726 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 604 270.00 | 14 261 631.00 | 5 342 638.00 | 19 604 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 718.00 | | 205 718.00 | 205 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 842 898.00 | 22 737 307.00 | 30 105 591.00 | 52 842 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 818.00 | | 1 342 818.00 | 1 342 818.00 |
BN En cours de production de biens | 1 505 061.00 | | 1 505 061.00 | 1 505 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999 998.00 | 384 598.00 | 5 615 400.00 | 5 999 998.00 |
BZ Autres créances | 665 823.00 | | 665 823.00 | 665 823.00 |
CF Disponibilités | 3 201 558.00 | | 3 201 558.00 | 3 201 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 086.00 | | 915 086.00 | 915 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 699 789.00 | 384 598.00 | 13 315 191.00 | 13 699 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 542 686.00 | 23 121 904.00 | 43 420 782.00 | 66 542 686.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
DG Autres réserves | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DH Report à nouveau | 14 020 468.00 | 13 309 988.00 | | 14 020 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 456.00 | 710 481.00 | | 898 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 379 267.00 | 17 480 812.00 | | 18 379 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634 329.00 | 11 779 413.00 | | 12 634 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928 490.00 | 810 519.00 | | 1 928 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 556.00 | 4 876 650.00 | | 5 083 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 504.00 | 3 150 944.00 | | 3 163 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231 637.00 | 2 638 341.00 | | 2 231 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 041 515.00 | 23 255 867.00 | | 25 041 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 420 782.00 | 40 785 809.00 | | 43 420 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 777 592.00 | | 6 777 592.00 | 6 777 592.00 |
FG Production vendue services | 31 795 178.00 | | 31 795 178.00 | 31 795 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 572 770.00 | | 38 572 770.00 | 38 572 770.00 |
FM Production stockée | | | 986 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 326 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 647 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 644 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 540 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 919.00 | 187 080.00 | | 197 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 303.00 | 51 358.00 | | 57 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 222.00 | 247 922.00 | | 255 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 028.00 | 1 867.00 | | 13 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 429.00 | 1 867.00 | | 34 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 794.00 | 246 056.00 | | 220 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 139.00 | 325 326.00 | | 375 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 993 414.00 | 39 948 425.00 | | 45 993 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094 958.00 | 39 237 944.00 | | 45 094 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 456.00 | 710 481.00 | | 898 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 123 977.00 | | 5 873 065.00 | 50 123 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 346.00 | 21 983 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 792.00 | 3 066 352.00 | 52 842 898.00 | 87 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 792.00 | 3 012 006.00 | 30 833 828.00 | 87 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 124 714.00 | | 5 808 912.00 | 28 124 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 973 346.00 | | 64 153.00 | 21 973 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221 377.00 | 4 506 536.00 | 2 990 606.00 | 21 221 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 460.00 | 4 506 536.00 | 2 990 606.00 | 21 195 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
6T Sur comptes clients | 274 009.00 | 135 378.00 | 24 789.00 | 274 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 009.00 | 135 378.00 | 24 789.00 | 274 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 140.00 | 135 378.00 | 73 920.00 | 323 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 378.00 | 73 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 151.00 | 2 717 151.00 | | 2 717 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 556.00 | 5 083 556.00 | | 5 083 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 552.00 | 895 552.00 | | 895 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 025.00 | 1 046 025.00 | | 1 046 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231 637.00 | 2 231 637.00 | | 2 231 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 831 000.00 | 17 831 000.00 | | 17 831 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 324 179.00 | 324 179.00 | | 324 179.00 |
VI Groupe et associés | 9 917 178.00 | 9 917 178.00 | | 9 917 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 698.00 | 325 698.00 | | 325 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 086.00 | 915 086.00 | | 915 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 564 720.00 | 25 412 567.00 | 152 153.00 | 25 564 720.00 |
VW T.V.A. | 1 080 587.00 | 1 080 587.00 | | 1 080 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 113 025.00 | 23 113 025.00 | | 23 113 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 131.00 | | 147.00 |