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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 766.00 | 314.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 335.00 | 51 534.00 | 6 801.00 | 58 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 498.00 | 192 094.00 | 35 404.00 | 227 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 933.00 | 244 395.00 | 53 538.00 | 297 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 682.00 | | 669 682.00 | 669 682.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 925.00 | | 644 925.00 | 644 925.00 |
CF Disponibilités | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 637.00 | | 1 766 637.00 | 1 766 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 570.00 | 244 395.00 | 1 820 175.00 | 2 064 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 428.00 | 49 215.00 | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 954 259.00 | 1 757 255.00 | | 1 954 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 671 933.00 | 715 244.00 | | 671 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 968.00 | -52 246.00 | | 3 968.00 |
242 Autres charges externes. | 443 195.00 | 220 900.00 | | 443 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 12 247.00 | | 9 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 456 375.00 | 525 224.00 | | 456 375.00 |
252 Charges sociales | 238 689.00 | 280 902.00 | | 238 689.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 1 018.00 | | 1 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 857.00 | 26 412.00 | | 103 857.00 |
280 Produits financiers | 10 724.00 | 14 855.00 | | 10 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 947.00 | 2 280.00 | | 947.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 764.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | 1 636.00 | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 208.00 | | 9 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 620.00 | 56 355.00 | | 103 620.00 |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 869.00 | 965 513.00 | | 1 021 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 620.00 | 56 355.00 | | 103 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 489.00 | 1 208 869.00 | | 1 312 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | 28 560.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 060.00 | 276 233.00 | | 169 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 427.00 | 78 739.00 | | 111 427.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 11 092.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 686.00 | 605 899.00 | | 507 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 175.00 | 1 814 768.00 | | 1 820 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 592.00 | 25 199.00 | 396.00 | 219 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 599.00 | 396.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 029.00 | 24 600.00 | | 219 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 381.00 | 214 381.00 | | 214 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 312.00 | 11 150.00 | 1 162.00 | 12 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 438.00 | 712 433.00 | 11 005.00 | 723 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 686.00 | 506 524.00 | 1 162.00 | 507 686.00 |