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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 905.00 | 70 999.00 | 17 905.00 | 88 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 681.00 | 196 894.00 | 40 787.00 | 237 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 155.00 | 268 973.00 | 67 182.00 | 336 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 283.00 | | 427 283.00 | 427 283.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 360 291.00 | | 360 291.00 | 360 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 767.00 | | 1 726 767.00 | 1 726 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 922.00 | 268 973.00 | 1 793 949.00 | 2 062 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 055 078.00 | 1 049 800.00 | | 1 055 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 073.00 | 5 278.00 | | 136 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 151.00 | 1 242 078.00 | | 1 378 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 292.00 | 8 804.00 | | 27 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 400.00 | 103 400.00 | | 83 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 163 779.00 | | 144 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 352.00 | 88 091.00 | | 160 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 797.00 | 364 074.00 | | 415 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 949.00 | 1 606 152.00 | | 1 793 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 445.00 | 364 074.00 | | 396 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 868.00 | | 34 570.00 | 304 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282.00 | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 336 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 263.00 | | 33 322.00 | 293 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 1 247.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 649.00 | 18 325.00 | | 250 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 569.00 | 18 325.00 | | 249 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 427 283.00 | 427 283.00 | | 427 283.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 292.00 | 7 940.00 | 19 352.00 | 27 292.00 |
VI Groupe et associés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 501.00 | 444 501.00 | | 444 501.00 |
VW T.V.A. | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 797.00 | 396 445.00 | 19 352.00 | 415 797.00 |