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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 392.00 | 56 199.00 | 6 193.00 | 62 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 765.00 | 194 530.00 | 42 235.00 | 236 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 737.00 | 251 809.00 | 58 929.00 | 310 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
BZ Autres créances | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 341.00 | | 841 341.00 | 841 341.00 |
CF Disponibilités | 541 297.00 | | 541 297.00 | 541 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 295.00 | | 1 920 295.00 | 1 920 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 033.00 | 251 809.00 | 1 979 224.00 | 2 231 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 454.00 | 985 899.00 | | 984 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 574.00 | 58 555.00 | | 158 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 028.00 | 1 231 454.00 | | 1 330 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 688.00 | 16 870.00 | | 27 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 570.00 | 181 275.00 | | 158 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 403.00 | 186 476.00 | | 342 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 93 427.00 | | 117 429.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 5 787.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 196.00 | 483 834.00 | | 649 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 224.00 | 1 715 288.00 | | 1 979 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 104.00 | | | 306 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 886.00 | 20 457.00 | 22 535.00 | 253 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 806.00 | 20 457.00 | 22 535.00 | 252 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 403.00 | 342 403.00 | | 342 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 743.00 | 13 928.00 | 12 814.00 | 26 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VP Divers | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 351.00 | 353 866.00 | 10 485.00 | 364 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 196.00 | 636 381.00 | 12 814.00 | 649 196.00 |