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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 900.00 | 53 347.00 | 5 553.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 624.00 | 199 459.00 | 36 165.00 | 235 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 104.00 | 253 886.00 | 52 218.00 | 306 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
BZ Autres créances | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 613.00 | | 659 613.00 | 659 613.00 |
CF Disponibilités | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 070.00 | | 1 663 070.00 | 1 663 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 175.00 | 253 886.00 | 1 715 288.00 | 1 969 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 899.00 | 1 021 869.00 | | 985 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 555.00 | 103 620.00 | | 58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 454.00 | 1 312 489.00 | | 1 231 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 12 818.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 275.00 | 211 275.00 | | 181 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 169 060.00 | | 186 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 111 427.00 | | 93 428.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 3 106.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 834.00 | 507 686.00 | | 483 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 288.00 | 1 820 175.00 | | 1 715 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 933.00 | | | 297 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 833.00 | | | 285 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 395.00 | 21 885.00 | 12 394.00 | 244 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 314.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 629.00 | 21 572.00 | 12 394.00 | 243 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 476.00 | 186 476.00 | | 186 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 7 592.00 | 8 705.00 | 16 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094.00 | 323 609.00 | 10 485.00 | 334 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 834.00 | 475 129.00 | 8 705.00 | 483 834.00 |