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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 194.00 | 59 972.00 | 23 222.00 | 83 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 492.00 | 171 092.00 | 35 400.00 | 206 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 286.00 | 232 144.00 | 69 142.00 | 301 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 137.00 | | 145 137.00 | 145 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 787.00 | | 487 787.00 | 487 787.00 |
BZ Autres créances | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 577.00 | | 775 577.00 | 775 577.00 |
CF Disponibilités | 204 890.00 | | 204 890.00 | 204 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 533.00 | | 1 692 533.00 | 1 692 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 819.00 | 232 144.00 | 1 761 675.00 | 1 993 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 005.00 | 943 028.00 | | 969 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 795.00 | 225 977.00 | | 80 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 800.00 | 1 356 005.00 | | 1 236 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943.00 | 13 758.00 | | 22 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 442.00 | 117 650.00 | | 203 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 405.00 | 183 051.00 | | 162 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 025.00 | 84 044.00 | | 110 025.00 |
EA Autres dettes | 26 061.00 | 5 724.00 | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 875.00 | 404 228.00 | | 524 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 675.00 | 1 760 233.00 | | 1 761 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 519.00 | 42 084.00 | 50 318.00 | 309 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 681.00 | 42 064.00 | 48 060.00 | 295 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | 20.00 | 2 258.00 | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 852.00 | 17 879.00 | 46 588.00 | 260 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 772.00 | 17 879.00 | 46 588.00 | 259 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 405.00 | 162 405.00 | | 162 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 461.00 | 229 461.00 | | 229 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 487 787.00 | 487 787.00 | | 487 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 550.00 | 13 746.00 | 8 804.00 | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 433.00 | 566 929.00 | 10 505.00 | 577 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 876.00 | 516 072.00 | 8 804.00 | 524 876.00 |