| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 583.00 | 65 332.00 | 20 251.00 | 85 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 680.00 | 184 237.00 | 23 443.00 | 207 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 868.00 | 250 649.00 | 54 219.00 | 304 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
BN En cours de production de biens | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 629.00 | | 325 629.00 | 325 629.00 |
BZ Autres créances | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 933.00 | | 1 551 933.00 | 1 551 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 801.00 | 250 649.00 | 1 606 152.00 | 1 856 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 049 800.00 | 969 005.00 | | 1 049 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | 80 795.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 078.00 | 1 236 800.00 | | 1 242 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | 22 985.00 | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 400.00 | 203 400.00 | | 103 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 779.00 | 162 405.00 | | 163 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 110 025.00 | | 88 091.00 |
EA Autres dettes | | 26 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 074.00 | 524 875.00 | | 364 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 152.00 | 1 761 675.00 | | 1 606 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 074.00 | 524 875.00 | | 364 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 286.00 | | 3 612.00 | 301 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 304 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 685.00 | | 3 578.00 | 289 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 35.00 | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 144.00 | 18 505.00 | | 232 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 064.00 | 18 505.00 | | 231 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 325 629.00 | 325 629.00 | | 325 629.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 074.00 | 364 074.00 | | 364 074.00 |