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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 420.00 | 58 824.00 | 9 597.00 | 68 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 261.00 | 200 948.00 | 26 312.00 | 227 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 519.00 | 260 852.00 | 48 667.00 | 309 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 110.00 | | 563 110.00 | 563 110.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 098.00 | | 770 098.00 | 770 098.00 |
CF Disponibilités | 217 595.00 | | 217 595.00 | 217 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 566.00 | | 1 711 566.00 | 1 711 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 085.00 | 260 852.00 | 1 760 233.00 | 2 021 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 028.00 | 984 454.00 | | 943 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 977.00 | 158 574.00 | | 225 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 005.00 | 1 330 028.00 | | 1 356 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758.00 | 27 688.00 | | 13 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 650.00 | 158 570.00 | | 117 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 051.00 | 342 403.00 | | 183 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | 117 429.00 | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 3 106.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 228.00 | 649 196.00 | | 404 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 233.00 | 1 979 224.00 | | 1 760 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 737.00 | | 8 286.00 | 310 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 309 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 295 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 157.00 | | 6 028.00 | 299 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 258.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 809.00 | 18 549.00 | 9 505.00 | 251 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 729.00 | 18 548.00 | 9 505.00 | 250 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 051.00 | 183 051.00 | | 183 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 563 110.00 | 563 110.00 | | 563 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 822.00 | 9 681.00 | 3 141.00 | 12 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VP Divers | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 902.00 | 585 159.00 | 12 743.00 | 597 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 228.00 | 401 087.00 | 3 141.00 | 404 228.00 |