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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 462.00 | 104 187.00 | 1 275.00 | 105 462.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 176.00 | 134 010.00 | 20 166.00 | 154 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 068.00 | 273 889.00 | 37 179.00 | 311 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 769.00 | 1 010.00 | 217 759.00 | 218 769.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 707.00 | 1 010.00 | 652 697.00 | 653 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 775.00 | 274 900.00 | 689 875.00 | 964 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 353 309.00 | | | 353 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
EA Autres dettes | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 875.00 | | | 689 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 566.00 | | | 336 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 445.00 | | 7 253.00 | 306 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 311 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 189 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 615.00 | | 2 231.00 | 111 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | | 5 022.00 | 187 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 683.00 | 16 836.00 | 2 630.00 | 259 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 945.00 | 6 241.00 | | 97 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 738.00 | 10 594.00 | 2 630.00 | 161 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 017.00 | 269 664.00 | 7 353.00 | 277 017.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 566.00 | 336 566.00 | | 336 566.00 |