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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 559.00 | 98 003.00 | 11 556.00 | 109 559.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 641.00 | 142 459.00 | 18 182.00 | 160 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 631.00 | 276 154.00 | 45 477.00 | 321 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 110.00 | 640.00 | 206 470.00 | 207 110.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 255 920.00 | | 255 920.00 | 255 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 448.00 | 640.00 | 682 808.00 | 683 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 079.00 | 276 794.00 | 728 285.00 | 1 005 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 924.00 | | | 257 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
DL TOTAL (I) | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
EA Autres dettes | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 836.00 | | | 324 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 285.00 | | | 728 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 068.00 | | 22 871.00 | 311 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 321 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 319.00 | 117 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 196 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 846.00 | | 14 416.00 | 113 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 868.00 | | 8 455.00 | 189 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 889.00 | 14 573.00 | 12 309.00 | 273 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 187.00 | 4 134.00 | 10 319.00 | 104 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 702.00 | 10 439.00 | 1 990.00 | 169 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 460.00 | 830.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 460.00 | 830.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 460.00 | 830.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
VI Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 901.00 | 260 547.00 | 7 353.00 | 267 901.00 |
VW T.V.A. | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |