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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 403.00 | 101 793.00 | 8 610.00 | 110 403.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 848.00 | 150 763.00 | 72 085.00 | 222 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 263.00 | 288 248.00 | 98 016.00 | 386 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 889.00 | 437.00 | 262 452.00 | 262 889.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 361 789.00 | | 361 789.00 | 361 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 731.00 | 437.00 | 669 294.00 | 669 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 994.00 | 288 685.00 | 767 310.00 | 1 055 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 298.00 | | | 234 298.00 |
EA Autres dettes | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 418.00 | | | 412 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 310.00 | | | 767 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 004.00 | | | 389 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 298.00 | | 25 964.00 | 360 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 088.00 | | 2 698.00 | 116 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 856.00 | | 23 266.00 | 236 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 209.00 | 39 038.00 | | 249 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 919.00 | 13 873.00 | | 87 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 289.00 | 25 165.00 | | 161 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 126.00 | 176.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 126.00 | 176.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 126.00 | 176.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 375.00 | 8 961.00 | 23 413.00 | 32 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 828.00 | 299 900.00 | 7 928.00 | 307 828.00 |
VW T.V.A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 417.00 | 389 003.00 | 23 413.00 | 412 417.00 |