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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 303.00 | 75 386.00 | 56 917.00 | 132 303.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 434.00 | 189 213.00 | 45 221.00 | 234 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 119.00 | 300 291.00 | 114 828.00 | 415 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 170.00 | 84.00 | 252 086.00 | 252 170.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CF Disponibilités | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 538.00 | 84.00 | 453 454.00 | 453 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 657.00 | 300 375.00 | 568 282.00 | 868 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
DL TOTAL (I) | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 452.00 | | | 316 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 452.00 | | | 316 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 730.00 | | 68 538.00 | 403 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 149.00 | 415 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 809.00 | 137 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 270 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 316.00 | | 56 131.00 | 126 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 059.00 | | 12 406.00 | 270 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 018.00 | 36 373.00 | 54 100.00 | 318 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 200.00 | 7 946.00 | 41 761.00 | 109 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 817.00 | 28 426.00 | 12 339.00 | 208 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 225.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | 225.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 225.00 | 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 252 069.00 | 252 069.00 | | 252 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 859.00 | 299 405.00 | 7 454.00 | 306 859.00 |
VW T.V.A. | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |