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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 932.00 | 109 200.00 | 8 732.00 | 117 932.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 367.00 | 173 125.00 | 61 242.00 | 234 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 730.00 | 318 018.00 | 85 712.00 | 403 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 054.00 | 309.00 | 256 745.00 | 257 054.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 434.00 | 309.00 | 452 124.00 | 452 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 164.00 | 318 327.00 | 537 836.00 | 856 164.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DL TOTAL (I) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 280.00 | | | 326 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 836.00 | | | 537 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 263.00 | | 23 636.00 | 386 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581.00 | 4 588.00 | 403 729.00 | 1 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 4 588.00 | 270 059.00 | 1 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 787.00 | | 7 529.00 | 118 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 122.00 | | 16 106.00 | 260 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 247.00 | 34 358.00 | 4 588.00 | 288 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 792.00 | 7 407.00 | | 101 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 455.00 | 26 950.00 | 4 588.00 | 186 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 127.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 127.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | 127.00 | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 256 682.00 | 256 682.00 | | 256 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 12 111.00 | 11 311.00 | 23 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 647.00 | 299 922.00 | 7 724.00 | 307 647.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 280.00 | 314 968.00 | 11 311.00 | 326 280.00 |