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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 821.00 | 73 953.00 | 26 868.00 | 100 821.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 664.00 | 102 822.00 | 89 842.00 | 192 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 916.00 | 212 467.00 | 132 449.00 | 344 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 342.00 | 311.00 | 209 031.00 | 209 342.00 |
BZ Autres créances | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 586.00 | 311.00 | 728 275.00 | 728 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 502.00 | 212 778.00 | 860 724.00 | 1 073 502.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 065.00 | | | 305 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
DL TOTAL (I) | 442 824.00 | | | 442 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 848.00 | | | 197 848.00 |
EA Autres dettes | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 900.00 | | | 417 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 724.00 | | | 860 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 631.00 | | 114 641.00 | 321 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 356.00 | 344 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 351.00 | 109 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 005.00 | 228 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 943.00 | | 25 613.00 | 117 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 333.00 | | 89 028.00 | 196 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 154.00 | 27 499.00 | 91 186.00 | 276 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 002.00 | 10 130.00 | 34 180.00 | 98 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 151.00 | 17 368.00 | 57 005.00 | 178 151.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 329.00 | 311.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 329.00 | 311.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 329.00 | 311.00 | 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 997.00 | 279 271.00 | 7 726.00 | 286 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |