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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 704.00 | 87 919.00 | 19 784.00 | 107 704.00 |
AP Constructions | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 164.00 | 125 597.00 | 75 566.00 | 201 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 298.00 | 249 209.00 | 111 089.00 | 360 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 552.00 | 487.00 | 209 065.00 | 209 552.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 317 873.00 | | 317 873.00 | 317 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 586.00 | 487.00 | 726 099.00 | 726 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 885.00 | 249 696.00 | 837 188.00 | 1 086 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 427 659.00 | | | 427 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 689.00 | | | 220 689.00 |
EA Autres dettes | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 529.00 | | | 409 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 188.00 | | | 837 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 230.00 | | | 380 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 915.00 | | 16 934.00 | 344 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 360 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 236 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 205.00 | | 6 883.00 | 109 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 356.00 | | 10 051.00 | 228 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 467.00 | 38 140.00 | 1 398.00 | 212 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 952.00 | 13 966.00 | | 73 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 514.00 | 24 173.00 | 1 398.00 | 138 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 176.00 | 487.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 176.00 | 487.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 176.00 | 487.00 | 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 274.00 | 11 974.00 | 29 299.00 | 41 274.00 |
VI Groupe et associés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 116.00 | 281 177.00 | 7 938.00 | 289 116.00 |
VW T.V.A. | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 529.00 | 380 229.00 | 29 299.00 | 409 529.00 |