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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 969.00 | 185 958.00 | 11 012.00 | 196 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 860.00 | 204 785.00 | 61 075.00 | 265 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 596.00 | 407 541.00 | 96 055.00 | 503 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
BN En cours de production de biens | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 908.00 | 59 894.00 | 685 013.00 | 744 908.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CF Disponibilités | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 276.00 | 59 894.00 | 976 382.00 | 1 036 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 872.00 | 467 436.00 | 1 072 437.00 | 1 539 872.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 766.00 | 362 423.00 | | 321 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 297.00 | -40 658.00 | | -5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 426 468.00 | 431 766.00 | | 426 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 27 091.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 017.00 | 219 431.00 | | 319 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 288.00 | 266 029.00 | | 264 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 613.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 968.00 | 513 164.00 | | 645 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 437.00 | 950 930.00 | | 1 072 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 898.00 | 504 398.00 | | 619 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 383.00 | | 42 458.00 | 476 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 503 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 462 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 616.00 | | 42 458.00 | 435 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 163.00 | 24 623.00 | 15 245.00 | 398 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 365.00 | 24 623.00 | 15 245.00 | 381 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 774.00 | 4 120.00 | 33 000.00 | 88 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 774.00 | 4 120.00 | 33 000.00 | 88 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 774.00 | 4 120.00 | 39 000.00 | 94 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 017.00 | 319 017.00 | | 319 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 634 564.00 | | | 634 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
VB T. V. A. | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 696.00 | 18 625.00 | 26 070.00 | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 515.00 | 687 112.00 | 111 403.00 | 798 515.00 |
VW T.V.A. | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 968.00 | 619 898.00 | 26 070.00 | 645 968.00 |