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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 435.00 | 91 577.00 | 73 858.00 | 165 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 453.00 | 218 755.00 | 179 698.00 | 398 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 960.00 | 327 130.00 | 278 830.00 | 605 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
BN En cours de production de biens | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 551.00 | 30 016.00 | 426 535.00 | 456 551.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 327 395.00 | | 327 395.00 | 327 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 267.00 | 30 016.00 | 919 252.00 | 949 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 228.00 | 357 146.00 | 1 198 082.00 | 1 555 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 709.00 | 344 814.00 | | 161 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | -183 105.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 330 286.00 | 271 709.00 | | 330 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 502.00 | 483 428.00 | | 441 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 294.00 | 49 738.00 | | 38 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 812.00 | 228 316.00 | | 201 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 008.00 | 199 760.00 | | 186 008.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 28.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 796.00 | 961 270.00 | | 867 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 082.00 | 1 232 979.00 | | 1 198 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 666.00 | 532 444.00 | | 476 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 034.00 | | 86 993.00 | 699 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 066.00 | 605 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 066.00 | 565 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 247.00 | | 86 993.00 | 658 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 531.00 | 44 666.00 | 180 066.00 | 462 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 732.00 | 44 666.00 | 180 066.00 | 445 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 022.00 | 9 680.00 | 34 687.00 | 55 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 022.00 | 9 680.00 | 34 687.00 | 55 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 022.00 | 9 680.00 | 34 687.00 | 55 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | 34 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 405 488.00 | 405 488.00 | | 405 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 296.00 | 50 166.00 | 376 187.00 | 441 296.00 |
VI Groupe et associés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 396.00 | 433 253.00 | 52 143.00 | 485 396.00 |
VW T.V.A. | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 796.00 | 476 666.00 | 376 187.00 | 867 796.00 |