| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 359.00 | 197 669.00 | 1 690.00 | 199 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 881.00 | 232 587.00 | 62 295.00 | 294 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 007.00 | 447 054.00 | 87 953.00 | 535 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BN En cours de production de biens | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 417.00 | 49 839.00 | 691 577.00 | 741 417.00 |
BZ Autres créances | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CF Disponibilités | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 436.00 | 49 839.00 | 1 012 597.00 | 1 062 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 443.00 | 496 893.00 | 1 100 550.00 | 1 597 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 091.00 | 316 468.00 | | 329 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 12 622.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 451 872.00 | 439 091.00 | | 451 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 879.00 | 26 192.00 | | 57 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 158.00 | 40 018.00 | | 58 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 596.00 | 488 625.00 | | 291 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 650.00 | 249 941.00 | | 239 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 5 207.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 678.00 | 811 204.00 | | 648 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 550.00 | 1 250 295.00 | | 1 100 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 757.00 | 795 122.00 | | 613 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 445.00 | | 24 562.00 | 510 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 678.00 | | 24 562.00 | 469 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 975.00 | 21 079.00 | | 425 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 177.00 | 21 079.00 | | 409 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 228.00 | 27 158.00 | 38 547.00 | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | 27 158.00 | 38 547.00 | 61 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 228.00 | 27 158.00 | 38 547.00 | 61 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 158.00 | 38 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 643 554.00 | | | 643 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 707.00 | 22 785.00 | 34 921.00 | 57 707.00 |
VI Groupe et associés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VP Divers | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 098.00 | 733 175.00 | 98 923.00 | 832 098.00 |
VW T.V.A. | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 678.00 | 613 757.00 | 34 921.00 | 648 678.00 |