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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 359.00 | 192 402.00 | 6 957.00 | 199 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 319.00 | 216 776.00 | 53 544.00 | 270 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 445.00 | 425 975.00 | 84 469.00 | 510 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BN En cours de production de biens | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 630.00 | 61 228.00 | 876 401.00 | 937 630.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CF Disponibilités | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 054.00 | 61 228.00 | 1 165 825.00 | 1 227 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 498.00 | 487 204.00 | 1 250 295.00 | 1 737 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 468.00 | 321 766.00 | | 316 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | -5 297.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 439 091.00 | 426 468.00 | | 439 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 192.00 | 44 826.00 | | 26 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 9 582.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 319 017.00 | | 488 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 264 288.00 | | 249 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 6 000.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 256.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 204.00 | 645 968.00 | | 811 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 295.00 | 1 072 437.00 | | 1 250 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 122.00 | 619 898.00 | | 795 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 596.00 | | 6 849.00 | 503 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 829.00 | | 6 849.00 | 462 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 541.00 | 18 434.00 | | 407 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 743.00 | 18 434.00 | | 390 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 894.00 | 8 353.00 | 7 019.00 | 59 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 894.00 | 8 353.00 | 7 019.00 | 59 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 894.00 | 8 353.00 | 7 019.00 | 59 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 625.00 | 488 625.00 | | 488 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 812 244.00 | | | 812 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 070.00 | 9 988.00 | 16 082.00 | 26 070.00 |
VI Groupe et associés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VP Divers | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 518.00 | 878 072.00 | 126 446.00 | 1 004 518.00 |
VW T.V.A. | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 204.00 | 795 122.00 | 16 082.00 | 811 204.00 |