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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 673.00 | 207 922.00 | 23 750.00 | 231 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 574.00 | 237 810.00 | 188 764.00 | 426 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 034.00 | 462 531.00 | 236 503.00 | 699 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
BN En cours de production de biens | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 730.00 | 55 022.00 | 466 708.00 | 521 730.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 356 444.00 | | 356 444.00 | 356 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 498.00 | 55 022.00 | 996 476.00 | 1 051 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 532.00 | 517 553.00 | 1 232 979.00 | 1 750 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 814.00 | 341 872.00 | | 344 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 105.00 | 2 942.00 | | -183 105.00 |
DL TOTAL (I) | 271 709.00 | 454 814.00 | | 271 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 428.00 | 80 060.00 | | 483 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 738.00 | 63 672.00 | | 49 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 316.00 | 299 097.00 | | 228 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 760.00 | 224 968.00 | | 199 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 367.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 270.00 | 671 165.00 | | 961 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 979.00 | 1 125 979.00 | | 1 232 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 444.00 | 622 501.00 | | 532 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 994.00 | | 152 102.00 | 590 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 062.00 | 699 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 062.00 | 658 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 227.00 | | 152 082.00 | 550 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 20.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 517.00 | 37 001.00 | 42 987.00 | 468 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 718.00 | 37 001.00 | 42 987.00 | 451 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 572.00 | 6 937.00 | 8 487.00 | 56 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 572.00 | 6 937.00 | 8 487.00 | 56 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 572.00 | 6 937.00 | 8 487.00 | 56 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 937.00 | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 316.00 | 228 316.00 | | 228 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 432 631.00 | 432 631.00 | | 432 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 212.00 | 54 386.00 | 346 510.00 | 483 212.00 |
VI Groupe et associés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 063.00 | | | 435 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 117.00 | 456 937.00 | 90 180.00 | 547 117.00 |
VW T.V.A. | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 270.00 | 532 444.00 | 346 510.00 | 961 270.00 |