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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 436.00 | 109 740.00 | 68 696.00 | 178 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 771.00 | 259 089.00 | 157 682.00 | 416 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 690.00 | 385 627.00 | 330 063.00 | 715 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
BN En cours de production de biens | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 846.00 | 45 150.00 | 447 696.00 | 492 846.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 244 945.00 | | 244 945.00 | 244 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 621.00 | 45 150.00 | 895 471.00 | 940 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 310.00 | 430 777.00 | 1 225 534.00 | 1 656 310.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 686.00 | 161 709.00 | | 162 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 977.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 334 915.00 | 330 286.00 | | 334 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 509.00 | 441 502.00 | | 394 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 042.00 | 38 294.00 | | 27 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 523.00 | 201 812.00 | | 279 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 545.00 | 186 008.00 | | 189 545.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 618.00 | 867 796.00 | | 890 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 534.00 | 1 198 082.00 | | 1 225 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 544.00 | 476 666.00 | | 602 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 960.00 | | 109 796.00 | 605 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 715 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 674 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 174.00 | | 109 796.00 | 565 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 130.00 | 58 497.00 | | 327 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 332.00 | 58 497.00 | | 310 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 016.00 | 15 931.00 | 797.00 | 30 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 016.00 | 15 931.00 | 797.00 | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | 15 931.00 | 797.00 | 30 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 523.00 | 279 523.00 | | 279 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 431 802.00 | 431 802.00 | | 431 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
VB T. V. A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 224.00 | 106 150.00 | 288 074.00 | 394 224.00 |
VI Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 760.00 | 482 636.00 | 62 124.00 | 544 760.00 |
VW T.V.A. | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 618.00 | 602 544.00 | 288 074.00 | 890 618.00 |