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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 154.00 | 201 086.00 | 29 068.00 | 230 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 074.00 | 250 633.00 | 69 441.00 | 320 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 994.00 | 468 517.00 | 122 477.00 | 590 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
BN En cours de production de biens | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 430.00 | 56 572.00 | 617 857.00 | 674 430.00 |
BZ Autres créances | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CF Disponibilités | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 074.00 | 56 572.00 | 1 003 501.00 | 1 060 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 068.00 | 525 089.00 | 1 125 979.00 | 1 651 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 872.00 | 329 091.00 | | 341 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 12 781.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 454 814.00 | 451 872.00 | | 454 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 060.00 | 57 879.00 | | 80 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 672.00 | 58 158.00 | | 63 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 097.00 | 291 596.00 | | 299 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 968.00 | 239 650.00 | | 224 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 1 395.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 165.00 | 648 678.00 | | 671 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 979.00 | 1 100 550.00 | | 1 125 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 501.00 | 613 757.00 | | 622 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 007.00 | | 55 987.00 | 535 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 240.00 | | 55 987.00 | 494 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 054.00 | 21 463.00 | | 447 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 256.00 | 21 463.00 | | 430 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 49 839.00 | 6 733.00 | | 49 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 839.00 | 6 733.00 | | 49 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 839.00 | 6 733.00 | | 49 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 097.00 | 299 097.00 | | 299 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 575 259.00 | 575 259.00 | | 575 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
VB T. V. A. | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 796.00 | 31 133.00 | 48 663.00 | 79 796.00 |
VI Groupe et associés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 707.00 | 655 476.00 | 100 231.00 | 755 707.00 |
VW T.V.A. | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 165.00 | 622 501.00 | 48 663.00 | 671 165.00 |