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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 131 741.00 | 8 746.00 | 122 995.00 | 131 741.00 |
AP Constructions | 97 307.00 | 74 816.00 | 22 491.00 | 97 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 804.00 | 1 889 563.00 | 159 241.00 | 2 048 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 481.00 | 461 441.00 | 48 040.00 | 509 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 509.00 | 2 500 039.00 | 797 470.00 | 3 297 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 810.00 | 25 681.00 | 937 129.00 | 962 810.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 392.00 | | 976 392.00 | 976 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 340.00 | 25 681.00 | 2 878 659.00 | 2 904 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 849.00 | 2 525 720.00 | 3 676 128.00 | 6 201 849.00 |
CU Autres participations | 79 925.00 | 1 476.00 | 78 449.00 | 79 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | 10 030.00 | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
DH Report à nouveau | -181 119.00 | -314 014.00 | | -181 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 947.00 | 132 895.00 | | 123 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 194.00 | 921 246.00 | | 1 045 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 330.00 | 560 336.00 | | 705 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
EA Autres dettes | 96 785.00 | 97 521.00 | | 96 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 379.00 | 2 271 505.00 | | 2 493 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 128.00 | 3 330 307.00 | | 3 676 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 052.00 | | 782 052.00 | 782 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 912.00 | | 1 971 912.00 | 1 971 912.00 |
FG Production vendue services | 1 061 547.00 | | 1 061 547.00 | 1 061 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 511.00 | | 3 815 511.00 | 3 815 511.00 |
FM Production stockée | | | -3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 57 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 57 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 159.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227.00 | 57 341.00 | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 491.00 | 3 506 882.00 | | 3 864 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 544.00 | 3 373 987.00 | | 3 740 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 947.00 | 132 895.00 | | 123 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 273.00 | | 137 608.00 | 3 175 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 3 297 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 373.00 | 2 895 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 342.00 | | 137 608.00 | 2 773 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 421.00 | 89 255.00 | 15 372.00 | 2 377 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 682.00 | 89 255.00 | 15 372.00 | 2 360 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 20 957.00 | 5 084.00 | 360.00 | 20 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 692.00 | 5 084.00 | 360.00 | 69 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 247.00 | 5 084.00 | 360.00 | 207 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 330.00 | 705 330.00 | | 705 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
UX Autres créances clients | 928 293.00 | | | 928 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 704 626.00 | | | 704 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 438.00 | 348 438.00 | | 348 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 087.00 | 55 250.00 | 12 807.00 | 81 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 009.00 | 1 076 989.00 | | 1 076 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VP Divers | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 011.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 392.00 | | | 976 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 734.00 | 2 737 712.00 | 116 022.00 | 2 853 734.00 |
VW T.V.A. | 38 573.00 | 33 573.00 | | 38 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 379.00 | 2 480 572.00 | 12 807.00 | 2 493 379.00 |