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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 22 928.00 | 391.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 445.00 | 1 118.00 | 76 327.00 | 77 445.00 |
AN Terrains | 262 448.00 | 79 298.00 | 183 150.00 | 262 448.00 |
AP Constructions | 99 016.00 | 93 937.00 | 5 079.00 | 99 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 493.00 | 1 702 069.00 | 509 424.00 | 2 211 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 045.00 | 525 763.00 | 58 282.00 | 584 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 071.00 | 2 473 849.00 | 1 205 221.00 | 3 679 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 468.00 | 1 035.00 | 723 432.00 | 724 468.00 |
BZ Autres créances | 931 894.00 | | 931 894.00 | 931 894.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 950.00 | | 849 950.00 | 849 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 205.00 | 1 035.00 | 2 684 169.00 | 2 685 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 278.00 | 2 474 885.00 | 3 889 393.00 | 6 364 278.00 |
CU Autres participations | 116 224.00 | 1 475.00 | 114 749.00 | 116 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 475 721.00 | 333 783.00 | | 475 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 564.00 | 141 937.00 | | -64 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 985.00 | 1 465 550.00 | | 1 400 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 313.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 522.00 | 113 345.00 | | 119 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 522.00 | 158 658.00 | | 119 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 828.00 | 240 995.00 | | 238 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 144.00 | 1 180 514.00 | | 1 218 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 134.00 | 674 366.00 | | 712 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 630.00 | 212 363.00 | | 126 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 72 097.00 | 106 280.00 | | 72 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 885.00 | 2 415 569.00 | | 2 368 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 393.00 | 4 039 779.00 | | 3 889 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 144.00 | | | 1 218 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 752.00 | | 1 941 752.00 | 1 941 752.00 |
FG Production vendue services | 685 848.00 | | 685 848.00 | 685 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 600.00 | | 2 627 600.00 | 2 627 600.00 |
FM Production stockée | | | -2 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 750.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | 750.00 | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 500.00 | 1 136.00 | | 86 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -386.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 396.00 | 3 519 569.00 | | 2 797 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 961.00 | 3 377 631.00 | | 2 861 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 564.00 | 141 937.00 | | -64 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 378.00 | | 261 074.00 | 3 582 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 235 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 381.00 | 3 679 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 330.00 | 3 158 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 782.00 | | 77 445.00 | 207 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 733.00 | | 183 628.00 | 3 138 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 813.00 | 144 686.00 | 385.00 | 2 280 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 3 158.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 925.00 | 141 527.00 | 385.00 | 2 259 925.00 |