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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 18 816.00 | 4 502.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 262 448.00 | 45 683.00 | 216 765.00 | 262 448.00 |
AP Constructions | 98 464.00 | 89 449.00 | 9 015.00 | 98 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 487.00 | 1 616 108.00 | 600 379.00 | 2 216 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 694.00 | 504 404.00 | 86 290.00 | 590 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 068.00 | 2 323 196.00 | 1 355 871.00 | 3 679 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 514.00 | 6 680.00 | 875 834.00 | 882 514.00 |
BZ Autres créances | 963 972.00 | | 963 972.00 | 963 972.00 |
CF Disponibilités | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 973.00 | | 1 103 973.00 | 1 103 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 072.00 | 8 180.00 | 3 217 891.00 | 3 226 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 141.00 | 2 331 377.00 | 4 573 763.00 | 6 905 141.00 |
CU Autres participations | 116 224.00 | 1 475.00 | 114 749.00 | 116 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 315 753.00 | 208 694.00 | | 315 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 107 059.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 612.00 | 1 305 583.00 | | 1 323 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 478.00 | 134 468.00 | | 125 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 478.00 | 134 468.00 | | 125 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 655.00 | 489 995.00 | | 603 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 126.00 | 1 341 955.00 | | 1 417 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 788.00 | 704 214.00 | | 785 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 525.00 | 156 291.00 | | 156 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 510.00 | 4 505.00 | | 119 510.00 |
EA Autres dettes | 42 064.00 | 19 212.00 | | 42 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 124 672.00 | 2 721 430.00 | | 3 124 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 763.00 | 4 161 481.00 | | 4 573 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 360.00 | 2 445 092.00 | | 2 893 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 550.00 | 122 073.00 | | 303 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 109.00 | | 394 109.00 | 394 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 060.00 | | 1 903 060.00 | 1 903 060.00 |
FG Production vendue services | 867 136.00 | | 867 136.00 | 867 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 306.00 | | 3 164 306.00 | 3 164 306.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 7 766.00 | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 50 800.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 50 800.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 797.00 | 50 800.00 | | 18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 563.00 | 3 706 480.00 | | 3 243 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 533.00 | 3 599 421.00 | | 3 225 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 030.00 | 107 059.00 | | 18 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 292.00 | 75 731.00 | | 63 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 520.00 | | 171 822.00 | 3 517 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 235 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 3 679 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 3 235 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 662.00 | | 6 120.00 | 201 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 690.00 | | 165 702.00 | 3 078 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 469.00 | 125 759.00 | 8 767.00 | 2 157 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 1 768.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 422.00 | 123 990.00 | 8 767.00 | 2 140 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 468.00 | 11 000.00 | 19 990.00 | 134 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | | 17 722.00 | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 138.00 | 1 500.00 | 17 722.00 | 73 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 606.00 | 12 500.00 | 37 712.00 | 207 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 37 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 788.00 | 785 788.00 | | 785 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
UX Autres créances clients | 873 234.00 | 873 234.00 | | 873 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VC Groupe et associés | 840 998.00 | 840 998.00 | | 840 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 550.00 | 303 550.00 | | 303 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 105.00 | 68 792.00 | 231 312.00 | 300 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 126.00 | 1 417 126.00 | | 1 417 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VP Divers | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 973.00 | 1 103 973.00 | | 1 103 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 483.00 | 2 950 461.00 | 115 021.00 | 3 065 483.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 676.00 | 2 893 360.00 | 231 312.00 | 3 124 676.00 |