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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 17 047.00 | 152.00 | 17 199.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 203 875.00 | 35 058.00 | 168 817.00 | 203 875.00 |
AP Constructions | 98 465.00 | 86 595.00 | 11 870.00 | 98 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 615.00 | 1 534 759.00 | 584 856.00 | 2 119 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 408.00 | 484 010.00 | 105 398.00 | 589 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 520.00 | 2 206 205.00 | 1 311 315.00 | 3 517 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 625.00 | 24 404.00 | 830 221.00 | 854 625.00 |
BZ Autres créances | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 907.00 | | 1 094 907.00 | 1 094 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 569.00 | 24 404.00 | 2 850 165.00 | 2 874 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 089.00 | 2 230 608.00 | 4 161 481.00 | 6 392 089.00 |
CU Autres participations | 116 225.00 | 1 476.00 | 114 749.00 | 116 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 208 694.00 | 172 066.00 | | 208 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 059.00 | 36 629.00 | | 107 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 583.00 | 1 198 524.00 | | 1 305 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 995.00 | 771 333.00 | | 489 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 955.00 | 1 430 797.00 | | 1 341 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 214.00 | 608 646.00 | | 704 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 291.00 | 158 591.00 | | 156 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 34 293.00 | | 19 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 430.00 | 3 008 919.00 | | 2 721 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 481.00 | 4 341 911.00 | | 4 161 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 092.00 | 2 641 152.00 | | 2 445 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 073.00 | 312 830.00 | | 122 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 485.00 | | 389 485.00 | 389 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 163 153.00 | | 2 163 153.00 | 2 163 153.00 |
FG Production vendue services | 1 083 728.00 | | 1 083 728.00 | 1 083 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 366.00 | | 3 636 366.00 | 3 636 366.00 |
FM Production stockée | | | -563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 6 188.00 | | 7 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | 31 222.00 | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 800.00 | 31 222.00 | | 50 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 800.00 | 28 365.00 | | 50 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 480.00 | 3 483 098.00 | | 3 706 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 421.00 | 3 446 469.00 | | 3 599 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 059.00 | 36 629.00 | | 107 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 731.00 | 61 432.00 | | 75 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 896.00 | | 66 709.00 | 3 486 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 237 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 085.00 | 3 517 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 028.00 | 3 078 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 310.00 | | 33 409.00 | 3 081 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 924.00 | | 33 300.00 | 203 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 760.00 | 132 738.00 | 36 028.00 | 2 060 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 153.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 865.00 | 132 585.00 | 36 028.00 | 2 043 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | 827.00 | | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 312.00 | 827.00 | | 72 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 780.00 | 827.00 | | 206 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 214.00 | 704 214.00 | | 704 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
UX Autres créances clients | 824 128.00 | 824 128.00 | | 824 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
VC Groupe et associés | 741 261.00 | 741 261.00 | | 741 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 922.00 | 91 584.00 | 276 338.00 | 367 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 955.00 | 1 341 955.00 | | 1 341 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
VP Divers | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 907.00 | 1 094 907.00 | | 1 094 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 875.00 | 2 815 603.00 | 116 272.00 | 2 931 875.00 |
VW T.V.A. | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 430.00 | 2 445 092.00 | 276 338.00 | 2 721 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 18 715.00 | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 280.00 | 33 816.00 | | 17 280.00 |
ST Autres comptes | 1 233 088.00 | 1 129 289.00 | | 1 233 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 302.00 | 80 556.00 | | 77 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 944.00 | 228 508.00 | | 153 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | 3 193.00 | | 1 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 575.00 | 35 004.00 | | 18 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 273.00 | 29 253.00 | | 22 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 257.00 | 47 968.00 | | 41 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 235.00 | 782 025.00 | | 735 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 167.00 | 551 502.00 | | 491 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 368.00 | 1 281 858.00 | | 1 347 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |