| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 20 888.00 | 2 431.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 262 448.00 | 62 490.00 | 199 957.00 | 262 448.00 |
AP Constructions | 98 464.00 | 91 684.00 | 6 780.00 | 98 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 409.00 | 1 597 346.00 | 519 062.00 | 2 116 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 938.00 | 508 404.00 | 74 534.00 | 582 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 378.00 | 2 329 548.00 | 1 252 829.00 | 3 582 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 274.00 | 990.00 | 1 283.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 145.00 | 1 035.00 | 960 109.00 | 961 145.00 |
BZ Autres créances | 741 515.00 | | 741 515.00 | 741 515.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 314.00 | | 946 314.00 | 946 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 974.00 | 2 025.00 | 2 786 949.00 | 2 788 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 353.00 | 2 331 574.00 | 4 039 779.00 | 6 371 353.00 |
CU Autres participations | 116 224.00 | 1 475.00 | 114 749.00 | 116 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 333 783.00 | 315 753.00 | | 333 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937.00 | 18 030.00 | | 141 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 550.00 | 1 323 612.00 | | 1 465 550.00 |
DP Provisions pour risques | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 345.00 | 125 478.00 | | 113 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 658.00 | 125 478.00 | | 158 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 995.00 | 603 655.00 | | 240 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 514.00 | 1 417 126.00 | | 1 180 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 366.00 | 785 788.00 | | 674 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 363.00 | 156 525.00 | | 212 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 119 510.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 106 280.00 | 42 064.00 | | 106 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 569.00 | 3 124 672.00 | | 2 415 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 779.00 | 4 573 763.00 | | 4 039 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180 514.00 | | | 1 180 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 594 228.00 | | 2 594 228.00 | 2 594 228.00 |
FG Production vendue services | 873 630.00 | | 873 630.00 | 873 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 859.00 | | 3 467 859.00 | 3 467 859.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 20 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 20 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 1 000.00 | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 202.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 18 797.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 569.00 | 3 243 563.00 | | 3 519 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 631.00 | 3 225 533.00 | | 3 377 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 937.00 | 18 030.00 | | 141 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 068.00 | | 36 096.00 | 3 679 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 787.00 | 3 582 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 787.00 | 3 138 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 422.00 | | 36 097.00 | 3 235 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 863.00 | | | 235 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 461.00 | 139 138.00 | 132 787.00 | 2 274 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | 2 071.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 645.00 | 137 067.00 | 132 787.00 | 2 255 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 478.00 | 45 313.00 | 12 133.00 | 125 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 990.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | | 5 645.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 915.00 | 990.00 | 7 145.00 | 56 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 393.00 | 46 303.00 | 19 278.00 | 182 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 990.00 | 19 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 366.00 | 674 366.00 | | 674 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
UX Autres créances clients | 959 902.00 | 959 902.00 | | 959 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VC Groupe et associés | 631 883.00 | 631 883.00 | | 631 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 742.00 | 92 965.00 | 138 776.00 | 231 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 514.00 | 1 180 514.00 | | 1 180 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 314.00 | 946 314.00 | | 946 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 996.00 | 2 648 974.00 | 115 021.00 | 2 763 996.00 |
VW T.V.A. | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 569.00 | 2 276 793.00 | 138 776.00 | 2 415 569.00 |