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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 18 620.00 | 4 272.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 947.00 | 159 676.00 | 36 271.00 | 195 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 839.00 | 178 296.00 | 40 543.00 | 218 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 951.00 | | -1 951.00 | -1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BZ Autres créances | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CF Disponibilités | 1 404 277.00 | | 1 404 277.00 | 1 404 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 933.00 | | 1 549 933.00 | 1 549 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 772.00 | 178 296.00 | 1 590 476.00 | 1 768 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 316 642.00 | 265 312.00 | | 316 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 116.00 | 298 830.00 | | 349 116.00 |
DL TOTAL (I) | 707 696.00 | 606 080.00 | | 707 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 203.00 | 398 200.00 | | 367 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 203.00 | 398 200.00 | | 367 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 049.00 | 34 989.00 | | 54 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 576.00 | 28 615.00 | | 55 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 121.00 | 339 600.00 | | 370 121.00 |
EA Autres dettes | 35 830.00 | 35 918.00 | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 577.00 | 439 123.00 | | 515 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 476.00 | 1 443 403.00 | | 1 590 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 264.00 | | 2 878 264.00 | 2 878 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 264.00 | | 2 878 264.00 | 2 878 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 385.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 385.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 424.00 | 9 685.00 | | 11 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 583.00 | 9 685.00 | | 12 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 772.00 | -9 300.00 | | -11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 228.00 | 162 409.00 | | 137 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 665.00 | 3 182 734.00 | | 3 320 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 549.00 | 2 883 905.00 | | 2 971 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 116.00 | 298 830.00 | | 349 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 686.00 | | 36 858.00 | 229 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 705.00 | 218 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 809.00 | 195 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | 5 549.00 | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | | 31 309.00 | 211 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 317.00 | 12 526.00 | 46 547.00 | 212 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | 1 277.00 | 896.00 | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 078.00 | 11 249.00 | 45 651.00 | 194 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 200.00 | 367 203.00 | 398 200.00 | 398 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 200.00 | 367 203.00 | 398 200.00 | 398 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 203.00 | 398 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 351.00 | 166 351.00 | | 166 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 577.00 | 515 577.00 | | 515 577.00 |