| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 199.00 | 191 781.00 | 11 417.00 | 203 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 070.00 | 212 652.00 | 11 417.00 | 224 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CF Disponibilités | 1 418 085.00 | | 1 418 085.00 | 1 418 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 572.00 | | 1 591 572.00 | 1 591 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 642.00 | 212 652.00 | 1 602 990.00 | 1 815 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 318 323.00 | 318 289.00 | | 318 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 924.00 | 368 784.00 | | 455 924.00 |
DL TOTAL (I) | 816 185.00 | 729 010.00 | | 816 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 912.00 | 417 831.00 | | 307 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 912.00 | 417 831.00 | | 307 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 58 448.00 | | 46 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 389.00 | 403 445.00 | | 365 389.00 |
EA Autres dettes | 26 105.00 | 32 043.00 | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 893.00 | 493 935.00 | | 478 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 990.00 | 1 640 777.00 | | 1 602 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 122.00 | | 2 992 122.00 | 2 992 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 122.00 | | 2 992 122.00 | 2 992 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 651.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 1 651.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 443.00 | 10 334.00 | | 16 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 443.00 | 10 334.00 | | 16 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 411.00 | -8 683.00 | | -16 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 961.00 | 164 822.00 | | 108 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 454.00 | 3 447 990.00 | | 3 455 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 530.00 | 3 079 206.00 | | 2 999 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 924.00 | 368 784.00 | | 455 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 901.00 | | 22 892.00 | 228 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 723.00 | 224 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 913.00 | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 203 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 237.00 | 10 246.00 | 4 831.00 | 207 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | 2 021.00 | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 346.00 | 10 246.00 | 2 810.00 | 184 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 831.00 | 307 912.00 | 417 831.00 | 417 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 831.00 | 307 912.00 | 417 831.00 | 417 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 912.00 | 417 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |