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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 21 271.00 | 2 540.00 | 23 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 375.00 | 198 071.00 | 15 304.00 | 213 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 185.00 | 219 342.00 | 18 844.00 | 238 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 1 833 196.00 | | 1 833 196.00 | 1 833 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 929.00 | | 1 890 929.00 | 1 890 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 114.00 | 219 342.00 | 1 909 772.00 | 2 129 114.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 727 588.00 | | | 727 588.00 |
DH Report à nouveau | | 621 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 153.00 | 356 443.00 | | 250 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 679.00 | 1 019 526.00 | | 1 019 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 745.00 | 362 475.00 | | 450 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 745.00 | 362 475.00 | | 450 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 42 678.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 49 355.00 | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 634.00 | 411 156.00 | | 365 634.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 28 231.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 348.00 | 531 420.00 | | 439 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 772.00 | 1 913 421.00 | | 1 909 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 565.00 | | 3 111 565.00 | 3 111 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 565.00 | | 3 111 565.00 | 3 111 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 745.00 | |
GE Autres charges | | | 19 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 4 979.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 4 979.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 576.00 | 13 444.00 | | 76 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 576.00 | 13 444.00 | | 76 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 757.00 | -8 465.00 | | -75 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 755.00 | 139 249.00 | | 112 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 333.00 | 3 436 436.00 | | 3 529 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 180.00 | 3 079 992.00 | | 3 279 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 153.00 | 356 443.00 | | 250 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 126.00 | | 5 060.00 | 233 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | 2 940.00 | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 255.00 | | 1 120.00 | 212 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 461.00 | 8 881.00 | | 210 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | 400.00 | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 590.00 | 8 481.00 | | 189 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 475.00 | 450 745.00 | 362 475.00 | 362 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 475.00 | 450 745.00 | 362 475.00 | 362 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 745.00 | 362 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 348.00 | 439 348.00 | | 439 348.00 |