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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 255.00 | 189 590.00 | 22 665.00 | 212 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 126.00 | 210 461.00 | 22 665.00 | 233 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 1 769 471.00 | | 1 769 471.00 | 1 769 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 756.00 | | 1 890 756.00 | 1 890 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 881.00 | 210 461.00 | 1 913 421.00 | 2 123 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 621 145.00 | 319 247.00 | | 621 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 443.00 | 454 398.00 | | 356 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 526.00 | 815 582.00 | | 1 019 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 475.00 | 354 040.00 | | 362 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 475.00 | 354 040.00 | | 362 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 678.00 | 27 780.00 | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 63 885.00 | | 49 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 156.00 | 424 598.00 | | 411 156.00 |
EA Autres dettes | 28 231.00 | 33 011.00 | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 420.00 | 549 274.00 | | 531 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 421.00 | 1 718 897.00 | | 1 913 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 892.00 | | 3 047 892.00 | 3 047 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 892.00 | | 3 047 892.00 | 3 047 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 108.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 10 648.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 444.00 | 13 562.00 | | 13 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 444.00 | 15 284.00 | | 13 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | -4 636.00 | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 249.00 | 204 052.00 | | 139 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 436.00 | 3 405 317.00 | | 3 436 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 992.00 | 2 950 919.00 | | 3 079 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 443.00 | 454 398.00 | | 356 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 726.00 | | 8 400.00 | 224 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 855.00 | | 8 400.00 | 203 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 760.00 | 8 701.00 | | 201 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 889.00 | 8 701.00 | | 180 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 040.00 | 362 475.00 | 354 040.00 | 354 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 040.00 | 362 475.00 | 354 040.00 | 354 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 475.00 | 354 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 431.00 | 231 431.00 | | 231 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 420.00 | 531 420.00 | | 531 420.00 |