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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 447.00 | 194 078.00 | 17 369.00 | 211 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 686.00 | 212 317.00 | 17 369.00 | 229 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 179.00 | | -2 179.00 | -2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 1 400 607.00 | | 1 400 607.00 | 1 400 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 034.00 | | 1 426 034.00 | 1 426 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 719.00 | 212 317.00 | 1 443 403.00 | 1 655 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 812.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 265 312.00 | 248 800.00 | | 265 312.00 |
DH Report à nouveau | | 14 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 830.00 | 247 151.00 | | 298 830.00 |
DL TOTAL (I) | 606 080.00 | 552 249.00 | | 606 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 200.00 | 319 113.00 | | 398 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 200.00 | 319 113.00 | | 398 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 989.00 | 32 187.00 | | 34 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 26 985.00 | | 28 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 600.00 | 358 349.00 | | 339 600.00 |
EA Autres dettes | 35 918.00 | 34 060.00 | | 35 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 123.00 | 451 583.00 | | 439 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 403.00 | 1 322 946.00 | | 1 443 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 546.00 | | 2 847 546.00 | 2 847 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 546.00 | | 2 847 546.00 | 2 847 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 13 855.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 13 855.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 7 562.00 | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 7 562.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | 6 292.00 | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 409.00 | 93 148.00 | | 162 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 734.00 | 3 154 139.00 | | 3 182 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 905.00 | 2 906 988.00 | | 2 883 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 830.00 | 247 151.00 | | 298 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 694.00 | | 7 992.00 | 221 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 455.00 | | 7 992.00 | 203 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 240.00 | 11 077.00 | | 201 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 001.00 | 11 077.00 | | 183 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 113.00 | 398 200.00 | 319 113.00 | 319 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 113.00 | 398 200.00 | 319 113.00 | 319 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 200.00 | 319 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | | | 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 123.00 | 439 123.00 | | 439 123.00 |