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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 855.00 | 180 889.00 | 22 966.00 | 203 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 726.00 | 201 760.00 | 22 966.00 | 224 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 1 624 593.00 | | 1 624 593.00 | 1 624 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 931.00 | | 1 695 931.00 | 1 695 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 656.00 | 201 760.00 | 1 718 897.00 | 1 920 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 319 247.00 | | | 319 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 398.00 | | | 454 398.00 |
DL TOTAL (I) | 815 582.00 | | | 815 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 598.00 | | | 424 598.00 |
EA Autres dettes | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 274.00 | | | 549 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 897.00 | | | 1 718 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 362.00 | | 3 055 362.00 | 3 055 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 362.00 | | 3 055 362.00 | 3 055 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 052.00 | | | 204 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 317.00 | | | 3 405 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 919.00 | | | 2 950 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 398.00 | | | 454 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 070.00 | | 18 739.00 | 224 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 224 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 083.00 | 203 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 199.00 | | 18 739.00 | 203 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 652.00 | 5 469.00 | 16 361.00 | 212 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 781.00 | 5 469.00 | 16 361.00 | 191 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 912.00 | 354 040.00 | 307 912.00 | 307 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 912.00 | 354 040.00 | 307 912.00 | 307 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 040.00 | 307 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UX Autres créances clients | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 274.00 | 549 274.00 | | 549 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |