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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 009.00 | 184 346.00 | 21 663.00 | 206 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 901.00 | 207 237.00 | 21 663.00 | 228 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 1 500 964.00 | | 1 500 964.00 | 1 500 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 113.00 | | 1 619 113.00 | 1 619 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 014.00 | 207 237.00 | 1 640 777.00 | 1 848 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 318 289.00 | 318 258.00 | | 318 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 784.00 | 340 030.00 | | 368 784.00 |
DL TOTAL (I) | 729 010.00 | 700 226.00 | | 729 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 831.00 | 390 584.00 | | 417 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 831.00 | 390 584.00 | | 417 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 448.00 | 51 678.00 | | 58 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 445.00 | 347 119.00 | | 403 445.00 |
EA Autres dettes | 32 043.00 | 31 260.00 | | 32 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 935.00 | 491 688.00 | | 493 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 777.00 | 1 582 498.00 | | 1 640 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 629.00 | | 2 950 629.00 | 2 950 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 629.00 | | 2 950 629.00 | 2 950 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 3 879.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 3 879.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | 12 434.00 | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | 12 434.00 | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 683.00 | -8 555.00 | | -8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 822.00 | 157 042.00 | | 164 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 990.00 | 3 336 403.00 | | 3 447 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 206.00 | 2 996 373.00 | | 3 079 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 784.00 | 340 030.00 | | 368 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 477.00 | | 2 424.00 | 226 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 585.00 | | 2 424.00 | 203 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 624.00 | 11 614.00 | | 195 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 732.00 | 11 614.00 | | 172 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 584.00 | 417 831.00 | 390 584.00 | 390 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 584.00 | 417 831.00 | 390 584.00 | 390 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 831.00 | 390 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UX Autres créances clients | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 935.00 | 493 935.00 | | 493 935.00 |