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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 582.00 | 4 630.00 | 47 952.00 | 52 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 958.00 | 94 350.00 | 22 609.00 | 116 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 028.00 | 213 172.00 | 100 856.00 | 314 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 858.00 | 312 151.00 | 189 706.00 | 501 858.00 |
BT Marchandises | 607 764.00 | | 607 764.00 | 607 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 529.00 | | 884 529.00 | 884 529.00 |
BZ Autres créances | 439 337.00 | | 439 337.00 | 439 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 367.00 | | 671 367.00 | 671 367.00 |
CF Disponibilités | 2 449 020.00 | | 2 449 020.00 | 2 449 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 241.00 | | 5 389 241.00 | 5 389 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 099.00 | 312 151.00 | 5 578 948.00 | 5 891 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 336 345.00 | 4 021 291.00 | | 3 336 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 134.00 | 315 054.00 | | 434 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 479.00 | 4 512 345.00 | | 3 946 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 514.00 | | | 446 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 242.00 | 944 907.00 | | 1 042 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 030.00 | 119 576.00 | | 139 030.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 942.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 469.00 | 1 076 533.00 | | 1 632 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 948.00 | 5 588 878.00 | | 5 578 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 469.00 | 1 076 532.00 | | 1 632 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 706.00 | | 5 562 706.00 | 5 562 706.00 |
FG Production vendue services | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 881.00 | | 5 662 881.00 | 5 662 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 504.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 072.00 | 245 331.00 | | 305 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 054.00 | 16 171.00 | | 29 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 3 783.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 554.00 | 19 954.00 | | 40 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 487.00 | 6 142.00 | | 8 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | 376 226.00 | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 067.00 | -356 272.00 | | 32 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 019.00 | 84 664.00 | | 196 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 436.00 | 6 035 552.00 | | 6 024 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 302.00 | 5 720 498.00 | | 5 590 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 134.00 | 315 054.00 | | 434 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 444.00 | 24 819.00 | | 25 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 547.00 | 27 504.00 | 73 900.00 | 358 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 450.00 | 25 972.00 | 73 900.00 | 355 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 242.00 | 1 042 242.00 | | 1 042 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 197.00 | 451 197.00 | | 451 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 469.00 | 1 632 469.00 | | 1 632 469.00 |