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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 65 945.00 | 6 012.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 134.00 | 318 092.00 | 118 042.00 | 436 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 824.00 | 438 805.00 | 143 019.00 | 581 824.00 |
BT Marchandises | 454 659.00 | | 454 659.00 | 454 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 340.00 | 2 418.00 | 1 076 921.00 | 1 079 340.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 493 788.00 | | 1 493 788.00 | 1 493 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 902.00 | | 703 902.00 | 703 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 996.00 | 2 418.00 | 3 729 577.00 | 3 731 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 820.00 | 441 223.00 | 3 872 596.00 | 4 313 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 724.00 | 2 039 514.00 | | 1 879 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 262.00 | 540 209.00 | | 612 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 985.00 | 2 755 724.00 | | 2 667 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 230.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 620.00 | 904 767.00 | | 948 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 236.00 | 110 203.00 | | 165 236.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 611.00 | 1 015 585.00 | | 1 204 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 596.00 | 3 771 309.00 | | 3 872 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 443 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 563 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 901.00 | 9 029.00 | | 45 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 901.00 | 9 029.00 | | 45 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 806.00 | 161 963.00 | | 19 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | 161 963.00 | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 095.00 | -152 934.00 | | 26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 613.00 | 201 904.00 | | 212 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 856.00 | 7 723 787.00 | | 8 069 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 594.00 | 7 183 578.00 | | 7 457 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 262.00 | 540 209.00 | | 612 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 606.00 | 39 199.00 | | 399 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 838.00 | 39 199.00 | | 344 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 620.00 | 948 620.00 | | 948 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 256.00 | 18 623.00 | 65 633.00 | 84 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783 549.00 | 1 783 549.00 | | 1 783 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 514.00 | 1 783 549.00 | 18 965.00 | 1 802 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 611.00 | 1 138 978.00 | 65 633.00 | 1 204 611.00 |