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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 62 905.00 | 9 052.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 794.00 | 281 933.00 | 58 861.00 | 340 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 484.00 | 399 606.00 | 86 878.00 | 486 484.00 |
BT Marchandises | 930 306.00 | | 930 306.00 | 930 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 867.00 | 8 510.00 | 1 079 357.00 | 1 087 867.00 |
BZ Autres créances | 312 462.00 | | 312 462.00 | 312 462.00 |
CF Disponibilités | 933 079.00 | | 933 079.00 | 933 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 227.00 | | 429 227.00 | 429 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 940.00 | 8 510.00 | 3 684 430.00 | 3 692 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 424.00 | 408 116.00 | 3 771 308.00 | 4 179 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 514.00 | 2 182 205.00 | | 2 039 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 209.00 | 557 310.00 | | 540 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 724.00 | 2 915 514.00 | | 2 755 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 203.00 | 129 750.00 | | 110 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 767.00 | 925 139.00 | | 904 767.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 420.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 585.00 | 1 055 310.00 | | 1 015 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 309.00 | 3 970 824.00 | | 3 771 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 219 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 317 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | 155 509.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 963.00 | 87 881.00 | | 161 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 934.00 | 67 628.00 | | -152 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 904.00 | 208 772.00 | | 201 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 787.00 | 7 477 421.00 | | 7 723 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 578.00 | 6 920 112.00 | | 7 183 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 209.00 | 557 309.00 | | 540 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 993.00 | 21 613.00 | | 377 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 225.00 | 21 613.00 | | 323 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 767.00 | 904 767.00 | | 904 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829 556.00 | 1 829 556.00 | | 1 829 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 521.00 | 1 829 556.00 | 18 965.00 | 1 848 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 585.00 | 1 015 585.00 | | 1 015 585.00 |