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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 872.00 | 20 307.00 | 35 564.00 | 55 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 684.00 | 80 384.00 | 17 300.00 | 97 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 200.00 | 238 635.00 | 112 566.00 | 351 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 046.00 | 339 326.00 | 183 719.00 | 523 046.00 |
BT Marchandises | 489 536.00 | | 489 536.00 | 489 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 091.00 | | 1 135 091.00 | 1 135 091.00 |
BZ Autres créances | 405 877.00 | | 405 877.00 | 405 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 367.00 | | 671 367.00 | 671 367.00 |
CF Disponibilités | 2 341 287.00 | | 2 341 287.00 | 2 341 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 340.00 | | 382 340.00 | 382 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 218.00 | | 5 432 218.00 | 5 432 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 264.00 | 339 326.00 | 5 615 937.00 | 5 955 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 770 479.00 | 3 336 345.00 | | 3 770 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 790.00 | 434 134.00 | | 483 790.00 |
DK Provisions réglementées | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 834.00 | 3 946 479.00 | | 4 465 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 360.00 | 446 514.00 | | 28 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 676.00 | 1 042 242.00 | | 1 039 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 068.00 | 139 030.00 | | 82 068.00 |
EA Autres dettes | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 104.00 | 1 632 469.00 | | 1 150 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 937.00 | 5 578 948.00 | | 5 615 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 104.00 | 1 632 469.00 | | 1 150 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964 327.00 | | 5 964 327.00 | 5 964 327.00 |
FG Production vendue services | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 052.00 | | 6 063 052.00 | 6 063 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 585.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 874.00 | 305 072.00 | | 436 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 211.00 | 29 054.00 | | 21 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 40 554.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 8 487.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 723.00 | 8 487.00 | | 40 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 511.00 | 32 067.00 | | -19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 692.00 | 196 019.00 | | 218 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 522.00 | 6 024 436.00 | | 6 530 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 731.00 | 5 590 302.00 | | 6 046 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 790.00 | 434 134.00 | | 483 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 374.00 | 25 444.00 | | 25 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 151.00 | 50 673.00 | 23 498.00 | 312 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 522.00 | 33 002.00 | 21 504.00 | 307 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 676.00 | 1 039 676.00 | | 1 039 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 597.00 | 1 923 307.00 | 18 290.00 | 1 941 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 104.00 | 1 150 104.00 | | 1 150 104.00 |