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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 768.00 | 54 621.00 | 147.00 | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 49 803.00 | 22 154.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 180.00 | 237 941.00 | 57 239.00 | 295 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 870.00 | 342 366.00 | 98 504.00 | 440 870.00 |
BT Marchandises | 765 528.00 | | 765 528.00 | 765 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 998.00 | | 1 336 998.00 | 1 336 998.00 |
BZ Autres créances | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 367.00 | | 671 367.00 | 671 367.00 |
CF Disponibilités | 1 095 497.00 | | 1 095 497.00 | 1 095 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 843.00 | | 385 843.00 | 385 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 896.00 | | 4 476 896.00 | 4 476 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 766.00 | 342 366.00 | 4 575 400.00 | 4 917 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 744 309.00 | 3 254 269.00 | | 2 744 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 516.00 | 490 040.00 | | 453 516.00 |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 17 856.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 972.00 | 3 938 165.00 | | 3 373 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 554.00 | 3 554.00 | | 203 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 587.00 | 734 057.00 | | 915 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | 75 381.00 | | 82 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 429.00 | 812 992.00 | | 1 201 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 400.00 | 4 751 157.00 | | 4 575 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 429.00 | 812 992.00 | | 1 201 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 428 198.00 | | 6 428 198.00 | 6 428 198.00 |
FG Production vendue services | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 423.00 | | 6 523 423.00 | 6 523 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 803.00 | 383 885.00 | | 384 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 71.00 | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | 6 322.00 | | 6 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 951.00 | 24 101.00 | | 25 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 6 511.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 753.00 | 17 591.00 | | 25 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 770.00 | 214 670.00 | | 171 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 067.00 | 6 673 006.00 | | 6 937 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 551.00 | 6 182 966.00 | | 6 483 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 516.00 | 490 040.00 | | 453 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 396.00 | 25 374.00 | | 30 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 871.00 | 51 475.00 | 44 980.00 | 335 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 016.00 | 17 709.00 | 1 104.00 | 38 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 855.00 | 33 766.00 | 43 876.00 | 297 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 856.00 | | 17 709.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | | 17 709.00 | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 587.00 | 915 587.00 | | 915 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 554.00 | 203 554.00 | | 203 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 503.00 | 1 944 503.00 | | 1 944 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 468.00 | 1 963 468.00 | | 1 963 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 429.00 | 1 201 429.00 | | 1 201 429.00 |