| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 872.00 | 38 016.00 | 17 856.00 | 55 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 684.00 | 85 524.00 | 12 160.00 | 97 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 485.00 | 212 331.00 | 85 154.00 | 297 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 005.00 | 335 871.00 | 134 134.00 | 470 005.00 |
BT Marchandises | 862 206.00 | | 862 206.00 | 862 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 184.00 | | 1 279 184.00 | 1 279 184.00 |
BZ Autres créances | 461 596.00 | | 461 596.00 | 461 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 367.00 | | 671 367.00 | 671 367.00 |
CF Disponibilités | 1 119 433.00 | | 1 119 433.00 | 1 119 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 023.00 | | 4 617 023.00 | 4 617 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 028.00 | 335 871.00 | 4 751 157.00 | 5 087 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 254 269.00 | 3 770 479.00 | | 3 254 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 040.00 | 483 790.00 | | 490 040.00 |
DK Provisions réglementées | 17 856.00 | 35 564.00 | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 165.00 | 4 465 834.00 | | 3 938 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 28 360.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 057.00 | 1 039 676.00 | | 734 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 82 068.00 | | 75 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 992.00 | 1 150 104.00 | | 812 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 157.00 | 5 615 937.00 | | 4 751 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 992.00 | 1 150 104.00 | | 812 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 144.00 | | 6 155 144.00 | 6 155 144.00 |
FG Production vendue services | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 490.00 | | 6 257 490.00 | 6 257 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 841 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 545.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 885.00 | 436 874.00 | | 383 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 21 211.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 101.00 | 21 211.00 | | 24 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 2 274.00 | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 40 723.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 591.00 | -19 511.00 | | 17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 670.00 | 218 692.00 | | 214 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 006.00 | 6 530 522.00 | | 6 673 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 966.00 | 6 046 731.00 | | 6 182 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 040.00 | 483 790.00 | | 490 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 046.00 | | 3 160.00 | 523 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 200.00 | 470 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 395 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 884.00 | | 1 285.00 | 448 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | 1 875.00 | 18 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 326.00 | 51 545.00 | 55 000.00 | 339 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 307.00 | 17 709.00 | | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 019.00 | 33 836.00 | 55 000.00 | 319 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 564.00 | | 17 709.00 | 35 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 564.00 | | 17 709.00 | 35 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 057.00 | 734 057.00 | | 734 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 184.00 | 1 279 184.00 | | 1 279 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VP Divers | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 893.00 | 414 893.00 | | 414 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 359.00 | 1 976 359.00 | | 1 976 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 992.00 | 812 992.00 | | 812 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | 8 462.00 | | 8 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 678.00 | 30 075.00 | | 26 678.00 |
ST Autres comptes | 581 419.00 | 546 475.00 | | 581 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 638.00 | 282 311.00 | | 291 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 445.00 | 52 779.00 | | 27 445.00 |
YT Sous‐traitance | 30 339.00 | 20 765.00 | | 30 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 337.00 | 2 636.00 | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 753.00 | 27 209.00 | | 27 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 538.00 | 35 671.00 | | 36 538.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 411.00 | 882 261.00 | | 933 411.00 |