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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 57 198.00 | 14 759.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 349.00 | 266 027.00 | 30 322.00 | 296 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 039.00 | 377 993.00 | 64 046.00 | 442 039.00 |
BT Marchandises | 784 896.00 | | 784 896.00 | 784 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 244.00 | | 1 190 244.00 | 1 190 244.00 |
BZ Autres créances | 500 866.00 | | 500 866.00 | 500 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 002 150.00 | | 1 002 150.00 | 1 002 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 622.00 | | 428 622.00 | 428 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 778.00 | | 3 906 778.00 | 3 906 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 817.00 | 377 993.00 | 3 970 824.00 | 4 348 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 205.00 | 2 744 309.00 | | 2 182 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 310.00 | 453 516.00 | | 557 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 915 514.00 | 3 373 972.00 | | 2 915 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 139.00 | 915 587.00 | | 925 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 750.00 | 82 287.00 | | 129 750.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 310.00 | 1 201 429.00 | | 1 055 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 824.00 | 4 575 400.00 | | 3 970 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 310.00 | 1 201 429.00 | | 1 055 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 832 831.00 | | 6 832 831.00 | 6 832 831.00 |
FG Production vendue services | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 454.00 | | 6 929 454.00 | 6 929 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 627.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 704.00 | 384 803.00 | | 390 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 036.00 | 1 893.00 | | 131 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 326.00 | 6 349.00 | | 24 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 17 709.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 509.00 | 25 951.00 | | 155 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 199.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 881.00 | 199.00 | | 87 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 628.00 | 25 753.00 | | 67 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 772.00 | 171 770.00 | | 208 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 421.00 | 6 937 067.00 | | 7 477 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 112.00 | 6 483 551.00 | | 6 920 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 310.00 | 453 516.00 | | 557 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 550.00 | 30 396.00 | | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 366.00 | 35 627.00 | | 342 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 621.00 | 147.00 | | 54 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744.00 | 35 480.00 | | 287 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 139.00 | 925 139.00 | | 925 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119 732.00 | 2 119 732.00 | | 2 119 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 697.00 | 2 138 697.00 | | 2 138 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 310.00 | 1 055 310.00 | | 1 055 310.00 |