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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 286.00 | 1 531.00 | 54 754.00 | 56 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 879.00 | 9 646.00 | 1 234.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 880.00 | 11 177.00 | 861 703.00 | 872 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155.00 | 11 177.00 | 1 080 978.00 | 1 092 155.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 1 524.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 92 760.00 | 33 245.00 | | 92 760.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 271.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976.00 | 134 005.00 | | 135 976.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 646 236.00 | 550 260.00 | | 646 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032.00 | 312 874.00 | | 291 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 9 877.00 | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 183.00 | 83 484.00 | | 59 183.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 468.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 742.00 | 477 935.00 | | 434 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978.00 | 1 028 195.00 | | 1 080 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523.00 | 214 104.00 | | 254 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 396 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 311.00 | -2 886.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205.00 | 536 093.00 | | 542 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229.00 | 402 088.00 | | 406 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 976.00 | 134 005.00 | | 135 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 768.00 | | | 845 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 404.00 | | | 803 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893.00 | 2 192.00 | 31 908.00 | 40 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 2 192.00 | 16 219.00 | 25 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 831.00 | 83 612.00 | 180 219.00 | 263 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767.00 | 174 467.00 | 2 300.00 | 176 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742.00 | 254 523.00 | 180 219.00 | 434 742.00 |