| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 31 446.00 | 32 522.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 354.00 | 66.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 206.00 | 33 801.00 | 837 406.00 | 871 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 854.00 | 33 801.00 | 1 006 053.00 | 1 039 854.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 36 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 30 626.00 | 2 225.00 | | 30 626.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 788.00 | 120 401.00 | | 81 788.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 838 028.00 | 820 240.00 | | 838 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 190.00 | 107 922.00 | | 99 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 6 914.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 53 902.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 1 468.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 025.00 | 170 206.00 | | 168 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 053.00 | 990 446.00 | | 1 006 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 025.00 | 170 206.00 | | 168 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 634.00 | -29 505.00 | | -7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 289.00 | 583 445.00 | | 375 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 501.00 | 463 043.00 | | 293 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 788.00 | 120 401.00 | | 81 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 103.00 | | | 872 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 804 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 871 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 715.00 | | | 805 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 7 743.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | 7 743.00 | | 26 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 998.00 | 72 595.00 | 1 403.00 | 73 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |