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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 23 788.00 | 40 181.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 270.00 | 150.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 103.00 | 26 058.00 | 846 046.00 | 872 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 504.00 | 26 058.00 | 990 446.00 | 1 016 504.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 360 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | 261 960.00 | | 2 225.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 401.00 | 60 765.00 | | 120 401.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 820 240.00 | 740 339.00 | | 820 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 922.00 | 161 564.00 | | 107 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 681.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 72 877.00 | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 206.00 | 242 590.00 | | 170 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 446.00 | 982 929.00 | | 990 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 206.00 | 242 590.00 | | 170 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 505.00 | -39 770.00 | | -29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 445.00 | 507 156.00 | | 583 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 043.00 | 446 391.00 | | 463 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 401.00 | 60 765.00 | | 120 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 103.00 | | | 872 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 715.00 | | | 805 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 314.00 | 7 743.00 | 26 058.00 | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 314.00 | 7 743.00 | 26 058.00 | 18 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
VP Divers | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 230.00 | 124 930.00 | 2 300.00 | 127 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |