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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 8 471.00 | 55 498.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 162.00 | 9 656.00 | 507.00 | 10 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 845.00 | 18 126.00 | 861 719.00 | 879 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 259.00 | 18 126.00 | 1 000 132.00 | 1 018 259.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 192 660.00 | 92 760.00 | | 192 660.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 286.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 338.00 | 135 976.00 | | 109 338.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 719 574.00 | 646 236.00 | | 719 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 953.00 | 291 032.00 | | 199 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 83 074.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 365.00 | 59 183.00 | | 63 365.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 453.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 559.00 | 434 742.00 | | 280 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 132.00 | 1 080 978.00 | | 1 000 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 211.00 | 254 523.00 | | 188 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 589.00 | -4 311.00 | | -12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 458.00 | 542 205.00 | | 503 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 120.00 | 406 229.00 | | 394 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 338.00 | 135 976.00 | | 109 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 880.00 | | | 872 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 715.00 | | | 805 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 7 666.00 | 717.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 7 666.00 | 717.00 | 11 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 219.00 | 87 871.00 | 92 348.00 | 180 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 372.00 | 75 072.00 | 2 300.00 | 77 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 559.00 | 188 211.00 | 92 348.00 | 280 559.00 |