| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 43 130.00 | 20 838.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 206.00 | 45 550.00 | 825 656.00 | 871 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 691.00 | 45 550.00 | 999 141.00 | 1 044 691.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 83 221.00 | 48 414.00 | | 83 221.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 343.00 | 116 806.00 | | 107 343.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 916 177.00 | 890 834.00 | | 916 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364.00 | 90 986.00 | | 51 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 047.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 510.00 | 33 329.00 | | 26 510.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 964.00 | 130 829.00 | | 82 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 141.00 | 1 021 664.00 | | 999 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 874.00 | -21 678.00 | | -21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 832.00 | 327 193.00 | | 333 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 489.00 | 210 387.00 | | 226 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 343.00 | 116 806.00 | | 107 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 206.00 | | | 871 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 818.00 | | | 804 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 4 686.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 4 686.00 | | 40 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 694.00 | 44 291.00 | 1 403.00 | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |