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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 16 129.00 | 47 839.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 185.00 | 235.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 103.00 | 18 314.00 | 853 789.00 | 872 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CF Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 243.00 | 18 314.00 | 982 929.00 | 1 001 243.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 261 960.00 | 192 660.00 | | 261 960.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 361.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 109 338.00 | | 60 765.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 740 339.00 | 719 574.00 | | 740 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 564.00 | 199 953.00 | | 161 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 15 773.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 877.00 | 63 365.00 | | 72 877.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 590.00 | 280 559.00 | | 242 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 929.00 | 1 000 132.00 | | 982 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 590.00 | 188 211.00 | | 242 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 770.00 | -12 589.00 | | -39 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 156.00 | 503 458.00 | | 507 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 391.00 | 394 120.00 | | 446 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 765.00 | 109 338.00 | | 60 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 845.00 | | | 879 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 715.00 | | | 805 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126.00 | 7 931.00 | 7 742.00 | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 7 931.00 | 7 742.00 | 18 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
VP Divers | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 90 357.00 | 2 300.00 | 92 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |