| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 968.00 | 38 444.00 | 25 524.00 | 63 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 206.00 | 40 864.00 | 830 342.00 | 871 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CF Disponibilités | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 528.00 | 40 864.00 | 1 021 664.00 | 1 062 528.00 |
CU Autres participations | 803 415.00 | | 803 415.00 | 803 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 48 414.00 | 30 626.00 | | 48 414.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 806.00 | 81 788.00 | | 116 806.00 |
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 890 834.00 | 838 028.00 | | 890 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 986.00 | 99 190.00 | | 90 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 4 626.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 61 090.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 3 120.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 829.00 | 168 025.00 | | 130 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 664.00 | 1 006 053.00 | | 1 021 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 829.00 | 168 025.00 | | 130 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 678.00 | -7 634.00 | | -21 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 193.00 | 375 289.00 | | 327 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 387.00 | 293 501.00 | | 210 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 806.00 | 81 788.00 | | 116 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 206.00 | | | 871 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 818.00 | | | 804 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 801.00 | 7 064.00 | 40 864.00 | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | 7 064.00 | 40 864.00 | 33 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 192.00 | 73 789.00 | 1 403.00 | 75 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |